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新华分红基金519087最新净值

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开放式基金分红后净值是怎么计算的?

基金到底赚了多少钱?相信这是每个投资人首先想知道的。我们把基金在一定时期内的收益定义为总回报,作为衡量基金以往表现的最基本方法。总回报的来源有两部分,一是收入回报,即基金在一定时期内收到的分红和利息收入,例如股息、债券利息和银行存款利息等;二是资本回报,反映基金所持有的股票与债券价格涨跌的幅度。(如果您想更好把控基金,加入展恒会员,专家参考一步到位)
首先要了解基金的资产净值,这是计算总回报的基础。总回报表现为该时期单位基金资产净值的增长率。
基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。(基金热贴 网罗更多技巧、解惑)
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值,这是计算单位基金资产净值的关键。由于基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格是变动的,所以必须于每个交易日对单位基金资产净值重新计算。封闭式基金净值每周至少公告一次,开放式基金每个交易日都公告净值。
估值方法十分重要。例如,基金所拥有的上市流通证券,比如某只股票,是按其估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值。按平均价估值,基金资产净值的变动受股票价格波动的影响要小一些。目前,封闭式基金和少数开放式基金按平均价估值,大多数开放式基金按收盘价估值。最新颁布的将于2004年1月1日起施行的基金信息披露编报规则第2号统一规定,封闭式基金按平均价估值,开放式基金按收盘价估值。
对于开放式基金而言,单位净值是其计价基础,即申购或赎回的价格取决于当日的基金单位净值(一般是次日公布),并加上或扣除相应的交易费用。封闭式基金由于发行规模有限,投资人对基金的需求与供给并不平衡,导致其交易价格高于或低于单位净值,称为溢价交易或折价交易。目前境内封闭式基金普遍处于折价交易状态,折价率约为20%。
例如,某只开放式基金上年末的单位净值为1元,本年末的单位净值为1.05元,则该基金在本年度的总回报为5%,计算方法为(1.05-1)/1=5%。这一计算并没有考虑基金的分红情况和费用(申购费、赎回费、管理费、托管费等)。由于费用因素比较复杂,本文仅对考虑基金分红的总回报作进一步分析。
基金通常会把已经实现的收益向投资人进行分配。分红的基础为"基金净收益",即基金的收入回报和通过卖出证券实现的资本回报,减去依法可以在基金收益中扣除的费用后的余额。按照目前有关规定,分红有两个约束条件:一是基金投资要有已实现的净收益,二是分红比例在一年中不得低于已实现净收益的90%。
对于分红方式,投资人有两种选择,一是分配现金;二是再投资,即将分得的收益再投资于基金,并折算成相应数量的基金单位。
分红后,单位基金资产净值会下降。假设分红前单位净值1.06元,单位分红金额0.05元,则分红后单位净值降至1.01元。
考虑了分红因素后,我们再来计算总回报。总回报=(Ne÷Nb)×(1+D1÷N1)×(1+D2÷N2)×……×(1+Dn÷Nn)-1
其中:Ne和Nb分别为期末和期初单位资产净值;D1、D2、Dn分别为第1次、第2次、第n次单位分红金额;N1、N2、Nn分别为第1次、第2次、第n次分红后单位净值。
以前文所举例子,如果该基金在本年度进行了两次分红,第一次分红前的单位净值为1.06元,每基金单位分红0.05元,分红后单位净值1.01元;第二次分红前的单位净值为1.08元,每基金单位分红0.06元,分红后单位净值1.02元。

新华优选分红519087,3月20日分红,请问在3月20日9点、赎回还有分红吗?

新华优选分红混合基金(基金代码519087,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年3月20日进行分红,每份派现0.07元,分红权益登记日为3月20日,在权益登记日交易时间内赎回,依然享有分红收益。

基金大虾们帮忙看看这几只基金哪个比较好 适合建仓? 519087 新华优选分红 519093 新

1】首先对6只基金的阶段收益做一下比较:

可以简单的推算一下年化收益率,519087 新华优选分红最优,基金经理也很稳定;

收益靠后的应该是:510880华泰柏瑞红利ETF,不过基金经理没什么变动。

从年化收益率这个角度选519087 新华优选分红和163804中银收益比较好,两只基金的评级也是很不错的。当然这不能代表未来收益,仅供参考。

2】看一下近3年来的6只基金收益率走势图:

也可以看出163804中银收益和519087 新华优选分红是比较好的标的。

提示:这也不能代表未来具体行情

3】可以看一下近3月同类排名走势对比图。

可以较容易看出10230 国泰上证180金融ETF、519087 新华优选分红和510050 华夏上证50ETF这3只表现比较好。

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说明:以上仅是通过公开的图表资料整理得来的,仅供参考。具体甄选还得看自己对哪家公司以及基金经理比较信任。

另:一般ETF基金最小申赎单位为50万份或100万份。

基金分红后的净值问题

1、不一定是1.246还要看这几天的动态
2、如果你是红利再投资会变。。现金分红不会
3、你的份额是那个话。。。是这么多现金

那个基金分红最多

没有这种说法,看你怎么谈,有些是保本保息。谈好了价格,一年结一次本息

推荐几只具备分红条件的基金

序号 基金简称 期间分红次数 期间累计分红
1 华夏回报 40 2.0122
2 兴业可转债 37 1.626
3 嘉实超短债 36 0.1105
4 易方达稳健收益A 25 0.0936
5 华夏债券A/B 22 0.45
6 易方达策略成长 22 0.83
7 博时稳定债券B 21 0.174
8 大成债券A 21 0.425
9 富国天利增长债券 20 0.565
10 易方达稳健收益B 20 0.0898
11 融通巨潮100LOF 20 1.514
12 华夏回报二号 19 1.0125
13 融通深证100指数 18 1.35
14 普天收益 16 2.446
15 广发聚富 16 2.31
16 中海分红增利 16 1.4
17 易方达平稳增长 15 1.25
18 华夏成长 14 1.754
19 嘉实成长收益 14 1.57
20 南方多利强债C 14 0.1312
21 华夏债券C 13 0.28
22 长城久恒 13 1.11
统计时间:2003/2/24--2010/2/11